廣發(fā)景源純債A（004027）報告期2019年12月31日，銀行存款703833.38元，結(jié)算備付金1206170.65元，存出保證金10643.52元，交易性金融資產(chǎn)3261247000元，其中股票投資--元，債券投資2995253000元，基金投資265994000元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款661671.23元，應收利息50433334.23元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計3314262653.01元。

　　廣發(fā)景源純債A（004027）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款289022295.96元，應付證券清算款--元，應付贖回款--元，應付管理人報酬768402.03元，應付托管費256134.02元，應付銷售服務費18.72元，應付交易費用43595.42元，應交稅費353882.88元，應付利息101277.04元，應付利潤--元，其他負債203000元，負債合計290748606.07元。實收基金2989682947.49元，未分配利潤33831099.45元，所有者權(quán)益合計3023514046.94元，負債和所有者權(quán)益總計3314262653.01元。

　　基本信息：廣發(fā)景源純債A基金代碼004027，基金全稱廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金，基金簡稱廣發(fā)景源純債A，成立日期2017年02月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模30.23億元，基金總份額29.898億份，上市流通份額29.898億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理謝軍 劉志輝，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

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