德邦優(yōu)化配置混合(770001)主要財務指標
2020-12-08 17:56 南方財富網
德邦優(yōu)化配置混合(770001)截至2020年03月31日本期利潤-4487150元,基金本期凈收益6893240元,加權平均基金份額本期利潤-0.0518元,期末基金資產凈值68771000元,期末單位基金資產凈值1.0439元。
德邦優(yōu)化配置混合(770001)截至2019年12月31日本期利潤5908120元,基金本期凈收益4341490元,加權平均基金份額本期利潤0.0617元,期末基金資產凈值141797000元,期末單位基金資產凈值1.1421元。
德邦優(yōu)化配置混合(770001)截至2019年09月30日本期利潤1337090元,基金本期凈收益454122元,加權平均基金份額本期利潤0.0432元,期末基金資產凈值35395800元,期末單位基金資產凈值1.0698元。
基本信息:德邦優(yōu)化配置混合基金代碼770001,基金全稱德邦優(yōu)化靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱德邦優(yōu)化配置混合,成立日期2012年09月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.89億元,基金總份額0.659億份,上市流通份額0.659億份,基金管理人德邦基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經理房建威 汪暉,代銷機構銀行(共5家),代銷機構證券(共27家)。
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