招商中證白酒指數(shù)分級（161725）報告期2019年12月31日，銀行存款799804344.13元，結(jié)算備付金14161152.08元，存出保證金2058873.66元，交易性金融資產(chǎn)10443701632.15元，其中股票投資10304936939.13元，債券投資138764693.02元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款374082491.45元，應(yīng)收利息3342042.21元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款110625598.89元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計11747776134.57元。

　　招商中證白酒指數(shù)分級（161725）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款785303593.39元，應(yīng)付管理人報酬9193535.43元，應(yīng)付托管費2022577.78元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用4931242.46元，應(yīng)交稅費0.19元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債3661559.19元，負債合計805112508.44元。實收基金4307529785.61元，未分配利潤6635133840.52元，所有者權(quán)益合計10942663626.13元，負債和所有者權(quán)益總計11747776134.57元。

　　基本信息：招商中證白酒指數(shù)分級基金代碼161725，基金全稱招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金，基金簡稱招商中證白酒指數(shù)分級，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模156.82億元，基金總份額132.739億份，上市流通份額132.739億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理侯昊，代銷機構(gòu)銀行(共14家)，代銷機構(gòu)證券(共39家)。

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