招商中債3-5年國開行指數(shù)A（007051）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款390282379.05元，結(jié)算備付金23870952.38元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)2611879000元，其中股票投資--元，債券投資2611879000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)150000000元，應(yīng)收證券清算款25360.16元，應(yīng)收利息57997237.68元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)3234054929.27元。

　　招商中債3-5年國開行指數(shù)A（007051）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬489902.65元，應(yīng)付托管費(fèi)163300.9元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)80.95元，應(yīng)付交易費(fèi)用28682.03元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債358232.8元，負(fù)債合計(jì)1040199.33元。實(shí)收基金3204084416.31元，未分配利潤28930313.63元，所有者權(quán)益合計(jì)3233014729.94元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)3234054929.27元。

　　基本信息：招商中債3-5年國開行指數(shù)A基金代碼007051，基金全稱招商中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金，基金簡稱招商中債3-5年國開行指數(shù)A，成立日期2019年06月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模20.23億元，基金總份額20.043億份，上市流通份額20.043億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理周欣宇，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共25家)。

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