匯添富90天短債債券C(007458)申購贖回信息
2020-12-18 11:58 南方財富網
匯添富90天短債債券C(007458)報告期2020年03月31日,期初總份額31,262,300份,期末總份額8,222,170份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額23,040,100份,期間凈申贖份額-23,040,100份,凈申贖比例-73.7%。
匯添富90天短債債券C(007458)報告期2019年12月31日,期初總份額33,040,600份,期末總份額31,262,300份,期間總申購份額15,902,200份,期間總贖回份額17,680,500份,期間凈申贖份額-1,778,300份,凈申贖比例-5.38%。
匯添富90天短債債券C(007458)報告期2019年12月31日,期初總份額38,942,300份,期末總份額31,262,300份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額7,680,040份,期間凈申贖份額-7,680,040份,凈申贖比例-19.72%。
基本信息:匯添富90天短債債券C基金代碼007458,基金全稱匯添富90天滾動持有短債債券型證券投資基金,基金簡稱匯添富90天短債債券C,成立日期2019年06月12日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.09億元,基金總份額0.082億份,上市流通份額0.082億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人江蘇銀行股份有限公司,基金經理蔣文玲,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共58家)。
本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。